Setelah ikut ws & mendapat masukan dari beberapa rekan dan aktif melakukan real trading di TOS mulai 24 September '08 lalu, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan trading options dengan strategi yang paling sederhana yaitu buy call & buy put saja . Trading dilakukan dengan menetapkan parameter yang ketat & langsung menetapkan limit setelah proses buy dilakukan. Tentunya strategi bisa berkembang bahkan berubah mengikuti perkembangan pasar serta tambahan pengetahuan & pengalaman yang saya perolah. Penetapan strategi juga berkaitan dengan artikel Psikologi Trading.
Berikut trading plan yang dengan disiplin tinggi saya gunakan:
Mengerti dulu tentang Options Trading Mindset.
Untuk meminimalkan resiko + membentuk habit + menumbuhkan kepercayaan, modal awal yang disetor cukup $1000 dulu & minta transaction fee menjadi $1.5 (keduanya perlu permintaan khusus ke pihak TOS).
Tetapkan target $1.000 menjadi $10.000 dalam tempo 16 bulan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan langsung dilakukan penambahan dana apabila portfolio konsisten berhasil dalam tempo 3-6 bulan.
Pilih saham Dow Jones dengan rating 8-10.
Pilih saham dengan harga > $40 tetapi < $80 seperti MCD, MMM, NKE, CVX, XOM, WMT, UTX, JNJ, PG, KO, BA, CAT.
Pilih saham yang selisih high & low price day-nya (day range) >1 (lihat di TOS atau AOL).
Sebelum pasar buka perhatikan news seperti di Yahoo Finance, Google Finance, AOL atau MSN Money).
Perhatikan harga saham saat After Hours/Market & Pre Market (harus searah).
Jika After Hours (AH) & Pre Market (PM) naik (hijau) ambil Buy Call dan sebaliknya ambil Buy Put. Mudahnya,
CALL = Closing < After Hour < Pre Market
PUT = Closing > After Hour > Pre Market
Pilih kontrak options yang exp min 3 bulan
Pilih options yang deltanya 0.5 (jika dana cukup usahakan lebih & pastikan ITM)
Pilih options yang beda antara harga Bid & Ask (spread) maksimal 0.2 & IV max 45%
Masuk posisi dilakukan di 15-30 menit pertama market open. Jangan masuk melebihi waktu tersebut. Strategi ini khusus diteraokan saat market baru buka saja, bukan di tengah2 atau di akhir waktu
Masuk posisi (beli) saat pergerakan saham belum melebihi 0.5 kecuali ada pertimbangan khusus
Begitu masuk posisi langsung tetapkan limit $0.15 atau $0.2 (jangan serakah ingat modal hanya $1000)
Keterangan langkah-langkah strategi selanjutnya silahkan email saya.
12.10.08
Strategi Trading Options Saya
Langgan:
Poskan Komentar (Atom)
4 komentar:
Saya telah melakukan trading dg strategi straddle & strangle. Kadang loss, kadang profit (50%-50%). Saya tertarik dengan strategi bung Novry & ingin diskusi. Bisa via YM khan? ....TEDDY
silahkan bung TEDDY chat dg sy di YM (novrysabmen)
Strategi anda enak sekalii.
Tapi bukannya limit yang 0.2 belum apa2 dimakan dulu sama spreadnya?
cth: ask 0.4 bid 0.2, limit order
0.2 dari ask berarti take profit 0.4 dan (asumsi delta 0.5) berarti underliernya bergerak 0.8$ ya...
btw, salam kenal saudara Norvy.
salam kenal juga. betul sekali. unt dpt profit 0.2, dg beda ask & bid juga 0.2 dan delta 0.5, maka saham hrs bergerak kira2 sekitar 0.8 (tanpa memperhitungkan faktor2 lain). karena itu saham2 yg dimainkan pergerakan hi lo hariannya min 1 atau 2.
Poskan Komentar